鹏华安睿两年持有期混合A (009634.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1649元 (2026-01-15) 基金经理王石千管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (6020 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安睿两年持有期混合C |
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鹏华安睿两年持有期混合A(009634) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.99亿 | 91.42% |
| (其中) 债券 | 1.99亿 | 91.42% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -561.00 | -0.0003% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,659.54万 | 7.61% |
| 4 | 其他资产 | 211.40万 | 0.97% |
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