鹏华安睿两年持有期混合A (009634.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张子健基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1730元 (2026-10-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-19) 持仓换手率27.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4870 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安睿两年持有期混合C |
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鹏华安睿两年持有期混合A(009634) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 591.30万 | 2.65% |
| (其中) 股票 | 591.30万 | 2.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.01亿 | 89.97% |
| (其中) 债券 | 2.01亿 | 89.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 1.79% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,244.05万 | 5.58% |
| 5 | 其他资产 | 2.01万 | 0.009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 377.87万 | 1.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.00万 | 0.48% |
| 金融业 | 105.44万 | 0.47% |
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