鹏华安睿两年持有期混合A (009634.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千张子健基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1673元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率2.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (6014 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安睿两年持有期混合C |
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鹏华安睿两年持有期混合A(009634) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,002.45万 | 4.48% |
| (其中) 股票 | 1,002.45万 | 4.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.08亿 | 92.85% |
| (其中) 债券 | 2.08亿 | 92.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 217.00万 | 0.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 247.37万 | 1.10% |
| 5 | 其他资产 | 134.05万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 546.50万 | 2.44% |
| 金融业 | 171.27万 | 0.76% |
| 采矿业 | 120.39万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.32万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 53.96万 | 0.24% |
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