鹏华安睿两年持有期混合A (009634.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张子健基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1733元 (2026-10-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-19) 持仓换手率27.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (5074 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安睿两年持有期混合C |
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鹏华安睿两年持有期混合A(009634) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 43.05万元 | 0.40% | 10.76万元 | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-01-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 87.14万元 | 0.40% | 21.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 43.18万元 | 0.40% | 10.80万元 | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 45.19万元 | 0.40% | 12.83万元 | 0.10% |