鹏华安睿两年持有期混合A (009634.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张子健基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1733元 (2026-10-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-19) 持仓换手率27.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (5146 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安睿两年持有期混合C |
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鹏华安睿两年持有期混合A(009634) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |