鹏华安睿两年持有期混合A (009634.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张子健基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1733元 (2026-10-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-19) 持仓换手率27.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (5146 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安睿两年持有期混合C |
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鹏华安睿两年持有期混合A(009634) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 603.00 | 25.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 624.00 | 25.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 663.00 | 23.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 665.00 | 23.07万元 | -- |