浦银安盛普嘉87个月定开债券C (009633.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0193元 (2025-12-26) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普嘉87个月定开债券A |
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浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,008.93 | 1,992.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,006.14 | 1,992.00元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2,003.95 | 1,992.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,005.74 | 1,992.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,003.95 | 1,992.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,002.96 | 1,992.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,001.96 | 1,992.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2,020.68 | 1,992.00元 | -- |