浦银安盛普嘉87个月定开债券C (009633.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0130元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) |
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浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 130.00 | 6,268.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 130.00 | 6,189.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 130.00 | 6,188.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 130.00 | 6,179.96万元 | -- |