浦银安盛普嘉87个月定开债券C (009633.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0243元 (2026-02-06) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普嘉87个月定开债券A |
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浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 148.25亿 | 98.55% |
| (其中) 债券 | 148.25亿 | 98.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.18亿 | 1.45% |
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