浦银安盛ESG责任投资混合C (009631.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9087元 (2026-03-11) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% (7948 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛ESG责任投资混合A |
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浦银安盛ESG责任投资混合C(009631) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.91元 | 3.33亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 3.81亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 3.57亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 3.41亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 3.50亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 3.49亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 3.39亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.36亿 | 5.07亿元 | -- |