浦银安盛ESG责任投资混合C (009631.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9005元 (2026-03-13) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (7888 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛ESG责任投资混合A |
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浦银安盛ESG责任投资混合C(009631) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |