浦银安盛ESG责任投资混合C (009631.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8882元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (8085 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛ESG责任投资混合(009630) |
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浦银安盛ESG责任投资混合C(009631) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 59.90% | 40.10% | 7,948.00 | 11.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 63.41% | 36.59% | 9,076.00 | 9.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.91% | 0.09% | 9,646.00 | 6.01万元 | -- |