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净值&收盘价
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
浦银安盛ESG责任投资混合C
(009631.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
李浩玄
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-16
总资产规模
2.77亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8882
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.21%
(8114 / 9328)
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主从基金:
浦银安盛ESG责任投资混合(009630)
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浦银安盛ESG责任投资混合C(009631) - 历史资产组合