浦银安盛ESG责任投资混合C (009631.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9005元 (2026-03-13) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (7888 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛ESG责任投资混合A |
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浦银安盛ESG责任投资混合C(009631) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.20% | -1.73% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.26% |
| 2025 | -1.86% | 2.85% | 1.48% | -6.37% | 2.86% | 2.29% | 3.36% | 8.01% | 6.17% | -3.23% | -1.61% | 4.05% | 18.50% |
| 2024 | -9.65% | 7.79% | 0.99% | 6.27% | 0.85% | -2.50% | -2.37% | -1.26% | 9.96% | -1.97% | 1.24% | 5.51% | 14.08% |
| 2023 | 4.07% | -1.99% | -1.79% | -5.73% | -4.87% | 2.00% | 4.76% | -4.57% | -2.62% | -0.74% | -0.61% | -4.23% | -15.71% |
| 2022 | -7.61% | 1.47% | -8.62% | -6.33% | 4.33% | 5.13% | -3.19% | -0.04% | -6.05% | -2.63% | 8.94% | 1.05% | -14.22% |
| 2021 | -- | -- | 0.08% | -0.67% | -0.99% | -0.68% | -0.86% | -0.58% | 0% | -1.67% | -2.58% | 1.07% | -6.70% |