浦银安盛ESG责任投资混合C (009631.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8882元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (8114 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛ESG责任投资混合(009630) |
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浦银安盛ESG责任投资混合C(009631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-07-02 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-01 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-06-30 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-06-29 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-06-26 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-06-25 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-06-24 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-06-23 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-06-22 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-06-18 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-06-17 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-16 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-15 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-12 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-11 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-10 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-09 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-06-08 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-05 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-06-04 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-03 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-06-02 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-01 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-05-29 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-05-28 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-05-27 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-05-26 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-25 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-05-22 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-05-21 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-05-20 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-05-19 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-05-18 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-05-15 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-05-14 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-05-13 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-12 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-11 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-05-08 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-05-07 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-06 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-30 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-04-29 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-04-28 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-04-27 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-24 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-04-23 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-04-22 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-04-21 | 0.9296元 | 0.9296元 |