浦银安盛ESG责任投资混合C (009631.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8844元 (2026-03-20) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% (7754 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛ESG责任投资混合A |
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浦银安盛ESG责任投资混合C(009631) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-03-19 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-03-18 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-03-17 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-03-16 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-03-13 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-03-12 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-03-11 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-10 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-03-09 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-03-06 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-03-05 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-04 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-03-03 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-02 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-02-27 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-02-26 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-02-25 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-02-24 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-02-13 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-02-12 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-02-11 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-02-10 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-02-09 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-02-06 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-02-05 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-02-04 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-02-03 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-02-02 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-01-30 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-01-29 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-01-28 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-01-27 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-01-26 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-01-23 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-01-22 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-01-21 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-01-20 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-01-19 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-01-16 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-01-15 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-01-14 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-01-13 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-01-12 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-01-09 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-01-08 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-01-07 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-01-06 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-01-05 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-12-31 | 0.9120元 | 0.9120元 |