交银启汇混合A(009618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-02-12 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-02-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-02-09 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-02-06 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-02-05 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-02-04 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-02-03 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-02-02 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-01-30 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-01-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-01-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-01-23 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-01-22 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-01-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-16 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-01-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-01-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-06 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-01-05 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-12-31 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-12-30 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-12-29 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-26 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-12-25 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-24 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-23 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-12-22 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-12-19 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-12-18 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-12-17 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-12-16 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-12-15 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-12 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-12-11 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-12-10 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-09 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-12-08 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-05 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-12-04 | 0.9688元 | 0.9688元 |