交银启汇混合A(009618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-06-09 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-08 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-06-05 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-04 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-03 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-02 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-01 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-29 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-28 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-27 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-26 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-25 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-22 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-21 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-20 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-05-19 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-18 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-15 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-14 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-13 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-11 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-08 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-07 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-06 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-30 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-04-29 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-04-28 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-04-27 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-24 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-23 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-22 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-21 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-20 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-17 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-16 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-04-15 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-14 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-13 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-04-10 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-09 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-04-08 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-07 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-04-03 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-02 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-01 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-03-31 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-03-30 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-03-27 | 0.9205元 | 0.9205元 |