交银启汇混合A(009618) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.95元 | 11.58亿 | 12.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 13.51亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 12.19亿 | 14.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 14.66亿 | 17.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 14.37亿 | 18.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 12.96亿 | 15.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 12.32亿 | 16.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.04亿 | 16.62亿元 | -- |