交银启汇混合A(009618) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.75亿 | 81.13% |
| (其中) 股票 | 9.75亿 | 81.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.16亿 | 18.01% |
| 3 | 其他资产 | 1,035.74万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.13亿 | 26.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.13亿 | 9.40% |
| 采矿业 | 1.12亿 | 9.35% |
| 金融业 | 4,498.01万 | 3.74% |
| 住宿和餐饮业 | 968.85万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.78%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 1.87亿 | 15.60% |
| 通信服务 | 8,638.39万 | 7.19% |
| 房地产 | 4,348.78万 | 3.62% |
| 金融 | 2,690.46万 | 2.24% |
| 主要消费 | 1,505.19万 | 1.25% |
| 可选消费 | 1,403.30万 | 1.17% |
| 工业 | 853.38万 | 0.71% |
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