交银启汇混合A(009618) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.63亿 | 83.99% |
| (其中) 股票 | 12.63亿 | 83.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.40亿 | 15.97% |
| 3 | 其他资产 | 59.76万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.98亿 | 26.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,633.17万 | 6.40% |
| 采矿业 | 8,290.80万 | 5.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,827.81万 | 4.54% |
| 批发和零售业 | 13.36万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.05%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 3.51亿 | 23.32% |
| 通信服务 | 1.37亿 | 9.12% |
| 可选消费 | 6,711.78万 | 4.46% |
| 主要消费 | 2,753.29万 | 1.83% |
| 金融 | 2,559.90万 | 1.70% |
| 工业 | 914.07万 | 0.61% |
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