交银启汇混合A(009618) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.34亿 | 80.64% |
| (其中) 股票 | 8.34亿 | 80.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.83亿 | 17.71% |
| 3 | 其他资产 | 1,710.91万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.40亿 | 32.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.18亿 | 11.45% |
| 住宿和餐饮业 | 2,924.26万 | 2.83% |
| 采矿业 | 2,418.97万 | 2.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 843.22万 | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.27%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 1.75亿 | 16.94% |
| 可选消费 | 4,134.74万 | 4.00% |
| 房地产 | 3,195.16万 | 3.09% |
| 通信服务 | 3,020.02万 | 2.92% |
| 主要消费 | 1,605.38万 | 1.55% |
| 能源 | 1,334.49万 | 1.29% |
| 原材料 | 490.99万 | 0.47% |
| 金融 | 4.12万 | 0.004% |
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