交银启汇混合A (009618.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模11.58亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9852元 (2026-02-13) 基金经理楼慧源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率269.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7595 / 9078)
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交银启汇混合A(009618) - 历史分红派息及拆分数据列表

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