交银启汇混合A(009618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-09 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-06 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-01 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-30 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-23 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-22 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-18 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-17 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-16 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-15 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-12 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-11 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-06-10 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-06-09 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-08 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-06-05 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-04 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-03 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-02 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-01 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-29 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-28 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-27 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-26 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-25 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-22 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-21 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-20 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-05-19 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-18 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-15 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-14 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-13 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-11 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-08 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-07 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-06 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-30 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-04-29 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-04-28 | 0.9566元 | 0.9566元 |