国金惠鑫短债E (009603.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理徐艳芳基金类型债券型成立日期2020-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0247元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6089 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金惠鑫短债(006734) 、国金惠鑫短债C |
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国金惠鑫短债E(009603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0247元 | 1.1637元 |
| 2026-07-09 | 1.0247元 | 1.1637元 |
| 2026-07-08 | 1.0247元 | 1.1637元 |
| 2026-07-07 | 1.0246元 | 1.1636元 |
| 2026-07-06 | 1.0246元 | 1.1636元 |
| 2026-07-03 | 1.0245元 | 1.1635元 |
| 2026-07-02 | 1.0244元 | 1.1634元 |
| 2026-07-01 | 1.0244元 | 1.1634元 |
| 2026-06-30 | 1.0244元 | 1.1634元 |
| 2026-06-29 | 1.0245元 | 1.1635元 |
| 2026-06-26 | 1.0242元 | 1.1632元 |
| 2026-06-25 | 1.0241元 | 1.1631元 |
| 2026-06-24 | 1.0240元 | 1.1630元 |
| 2026-06-23 | 1.0239元 | 1.1629元 |
| 2026-06-22 | 1.0239元 | 1.1629元 |
| 2026-06-18 | 1.0238元 | 1.1628元 |
| 2026-06-17 | 1.0238元 | 1.1628元 |
| 2026-06-16 | 1.0234元 | 1.1624元 |
| 2026-06-15 | 1.0234元 | 1.1624元 |
| 2026-06-12 | 1.0233元 | 1.1623元 |
| 2026-06-11 | 1.0234元 | 1.1624元 |
| 2026-06-10 | 1.0235元 | 1.1625元 |
| 2026-06-09 | 1.0235元 | 1.1625元 |
| 2026-06-08 | 1.0236元 | 1.1626元 |
| 2026-06-05 | 1.0236元 | 1.1626元 |
| 2026-06-04 | 1.0236元 | 1.1626元 |
| 2026-06-03 | 1.0236元 | 1.1626元 |
| 2026-06-02 | 1.0236元 | 1.1626元 |
| 2026-06-01 | 1.0237元 | 1.1627元 |
| 2026-05-29 | 1.0235元 | 1.1625元 |
| 2026-05-28 | 1.0234元 | 1.1624元 |
| 2026-05-27 | 1.0234元 | 1.1624元 |
| 2026-05-26 | 1.0231元 | 1.1621元 |
| 2026-05-25 | 1.0230元 | 1.1620元 |
| 2026-05-22 | 1.0228元 | 1.1618元 |
| 2026-05-21 | 1.0228元 | 1.1618元 |
| 2026-05-20 | 1.0229元 | 1.1619元 |
| 2026-05-19 | 1.0228元 | 1.1618元 |
| 2026-05-18 | 1.0226元 | 1.1616元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.1615元 |
| 2026-05-14 | 1.0225元 | 1.1615元 |
| 2026-05-13 | 1.0225元 | 1.1615元 |
| 2026-05-12 | 1.0222元 | 1.1612元 |
| 2026-05-11 | 1.0221元 | 1.1611元 |
| 2026-05-08 | 1.0220元 | 1.1610元 |
| 2026-05-07 | 1.0219元 | 1.1609元 |
| 2026-05-06 | 1.0219元 | 1.1609元 |
| 2026-04-30 | 1.0218元 | 1.1608元 |
| 2026-04-29 | 1.0218元 | 1.1608元 |
| 2026-04-28 | 1.0215元 | 1.1605元 |