国金惠鑫短债E (009603.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-05-26总资产规模1.26亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0169元 (2026-01-12) 基金经理徐艳芳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5866 / 7199)
相关基金:	主从基金: 国金惠鑫短债A 、国金惠鑫短债C
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国金惠鑫短债E(009603) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-24	2025-06-24	0.03 元	2,287.07万	68.61万元	2.88%	7.76%
2025-03-24	2025-03-24	0.053 元	197.53万	10.47万元	4.88%	7.76%
2024-09-27	2024-09-27	0.056 元	50.14万	2.81万元	4.97%	4.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。