国金惠鑫短债E(009603) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.67万元 | 0.30% | 14.22万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 42.67万元 | 0.30% | 14.22万元 | 0.10% |
| 2026-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 171.21万元 | 0.30% | 57.07万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 171.21万元 | 0.30% | 57.07万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 70.41万元 | 0.30% | 23.47万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 70.41万元 | 0.30% | 23.47万元 | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 51.64万元 | 0.30% | 17.21万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 51.64万元 | 0.30% | 17.21万元 | 0.10% |