国金惠鑫短债E (009603.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理徐艳芳基金类型债券型成立日期2020-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0226元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6082 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金惠鑫短债(006734) 、国金惠鑫短债C |
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国金惠鑫短债E(009603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0226元 | 1.1616元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.1615元 |
| 2026-05-14 | 1.0225元 | 1.1615元 |
| 2026-05-13 | 1.0225元 | 1.1615元 |
| 2026-05-12 | 1.0222元 | 1.1612元 |
| 2026-05-11 | 1.0221元 | 1.1611元 |
| 2026-05-08 | 1.0220元 | 1.1610元 |
| 2026-05-07 | 1.0219元 | 1.1609元 |
| 2026-05-06 | 1.0219元 | 1.1609元 |
| 2026-04-30 | 1.0218元 | 1.1608元 |
| 2026-04-29 | 1.0218元 | 1.1608元 |
| 2026-04-28 | 1.0215元 | 1.1605元 |
| 2026-04-27 | 1.0214元 | 1.1604元 |
| 2026-04-24 | 1.0212元 | 1.1602元 |
| 2026-04-23 | 1.0213元 | 1.1603元 |
| 2026-04-22 | 1.0214元 | 1.1604元 |
| 2026-04-21 | 1.0213元 | 1.1603元 |
| 2026-04-20 | 1.0212元 | 1.1602元 |
| 2026-04-17 | 1.0210元 | 1.1600元 |
| 2026-04-16 | 1.0209元 | 1.1599元 |
| 2026-04-15 | 1.0208元 | 1.1598元 |
| 2026-04-14 | 1.0208元 | 1.1598元 |
| 2026-04-13 | 1.0206元 | 1.1596元 |
| 2026-04-10 | 1.0205元 | 1.1595元 |
| 2026-04-09 | 1.0205元 | 1.1595元 |
| 2026-04-08 | 1.0205元 | 1.1595元 |
| 2026-04-07 | 1.0205元 | 1.1595元 |
| 2026-04-03 | 1.0203元 | 1.1593元 |
| 2026-04-02 | 1.0202元 | 1.1592元 |
| 2026-04-01 | 1.0202元 | 1.1592元 |
| 2026-03-31 | 1.0202元 | 1.1592元 |
| 2026-03-30 | 1.0201元 | 1.1591元 |
| 2026-03-27 | 1.0200元 | 1.1590元 |
| 2026-03-26 | 1.0200元 | 1.1590元 |
| 2026-03-25 | 1.0199元 | 1.1589元 |
| 2026-03-24 | 1.0199元 | 1.1589元 |
| 2026-03-23 | 1.0199元 | 1.1589元 |
| 2026-03-20 | 1.0198元 | 1.1588元 |
| 2026-03-19 | 1.0197元 | 1.1587元 |
| 2026-03-18 | 1.0197元 | 1.1587元 |
| 2026-03-17 | 1.0196元 | 1.1586元 |
| 2026-03-16 | 1.0196元 | 1.1586元 |
| 2026-03-13 | 1.0195元 | 1.1585元 |
| 2026-03-12 | 1.0194元 | 1.1584元 |
| 2026-03-11 | 1.0194元 | 1.1584元 |
| 2026-03-10 | 1.0194元 | 1.1584元 |
| 2026-03-09 | 1.0193元 | 1.1583元 |
| 2026-03-06 | 1.0194元 | 1.1584元 |
| 2026-03-05 | 1.0193元 | 1.1583元 |
| 2026-03-04 | 1.0193元 | 1.1583元 |