国金惠鑫短债E (009603.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理徐艳芳基金类型债券型成立日期2020-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0225元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6069 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金惠鑫短债(006734) 、国金惠鑫短债C |
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国金惠鑫短债E(009603) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.45% | 90.55% | 1,449.00 | 20.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.87% | 95.13% | 1,476.00 | 48.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67% | 99.33% | 259.00 | 125.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57% | 99.43% | 161.00 | 22.37万元 | -- |