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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国金惠鑫短债E
(009603.jj )
申
基金经理
徐艳芳
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-26
总资产规模
740.85万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0258
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.85%
(6136 / 7450)
相关基金:
主从基金:
国金惠鑫短债A
、
国金惠鑫短债C
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国金惠鑫短债E(009603) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
国金惠鑫短债债券型证券投资基金
基金简称
国金惠鑫短债
基金主代码
006734
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-03-28
总份额
1.12亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国金基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国金惠鑫短债A
国金惠鑫短债C
国金惠鑫短债E
子基金场内简称
子基金代码
006734
006735
009603
子基金份额
7,570.41万
份
(
2026-06-30
)
2,946.44万
份
(
2026-06-30
)
723.20万
份
(
2026-06-30
)