国金惠鑫短债E(009603) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 740.85万 | 723.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1.11亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.27亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.26亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2.82亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,365.29万 | 2,287.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 213.95万 | 197.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 32.68万 | 30.54万元 | -- |