国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0127元 | 1.2130元 |
| 2026-08-26 | 1.0127元 | 1.2130元 |
| 2026-08-25 | 1.0126元 | 1.2129元 |
| 2026-08-24 | 1.0126元 | 1.2129元 |
| 2026-08-21 | 1.0124元 | 1.2127元 |
| 2026-08-20 | 1.0124元 | 1.2127元 |
| 2026-08-19 | 1.0124元 | 1.2127元 |
| 2026-08-18 | 1.0123元 | 1.2126元 |
| 2026-08-17 | 1.0123元 | 1.2126元 |
| 2026-08-14 | 1.0121元 | 1.2124元 |
| 2026-08-13 | 1.0121元 | 1.2124元 |
| 2026-08-12 | 1.0120元 | 1.2123元 |
| 2026-08-11 | 1.0120元 | 1.2123元 |
| 2026-08-10 | 1.0119元 | 1.2122元 |
| 2026-08-07 | 1.0118元 | 1.2121元 |
| 2026-08-06 | 1.0118元 | 1.2121元 |
| 2026-08-05 | 1.0117元 | 1.2120元 |
| 2026-08-04 | 1.0117元 | 1.2120元 |
| 2026-08-03 | 1.0116元 | 1.2119元 |
| 2026-07-31 | 1.0115元 | 1.2118元 |
| 2026-07-30 | 1.0114元 | 1.2117元 |
| 2026-07-29 | 1.0114元 | 1.2117元 |
| 2026-07-28 | 1.0114元 | 1.2117元 |
| 2026-07-27 | 1.0113元 | 1.2116元 |
| 2026-07-24 | 1.0112元 | 1.2115元 |
| 2026-07-23 | 1.0111元 | 1.2114元 |
| 2026-07-22 | 1.0111元 | 1.2114元 |
| 2026-07-21 | 1.0110元 | 1.2113元 |
| 2026-07-20 | 1.0110元 | 1.2113元 |
| 2026-07-17 | 1.0109元 | 1.2112元 |
| 2026-07-16 | 1.0108元 | 1.2111元 |
| 2026-07-15 | 1.0108元 | 1.2111元 |
| 2026-07-14 | 1.0107元 | 1.2110元 |
| 2026-07-13 | 1.0107元 | 1.2110元 |
| 2026-07-10 | 1.0105元 | 1.2108元 |
| 2026-07-09 | 1.0105元 | 1.2108元 |
| 2026-07-08 | 1.0104元 | 1.2107元 |
| 2026-07-07 | 1.0104元 | 1.2107元 |
| 2026-07-06 | 1.0103元 | 1.2106元 |
| 2026-07-03 | 1.0102元 | 1.2105元 |
| 2026-07-02 | 1.0102元 | 1.2105元 |
| 2026-07-01 | 1.0101元 | 1.2104元 |
| 2026-06-30 | 1.0101元 | 1.2104元 |
| 2026-06-29 | 1.0100元 | 1.2103元 |
| 2026-06-26 | 1.0099元 | 1.2102元 |
| 2026-06-25 | 1.0098元 | 1.2101元 |
| 2026-06-24 | 1.0098元 | 1.2101元 |
| 2026-06-23 | 1.0097元 | 1.2100元 |
| 2026-06-22 | 1.0097元 | 1.2100元 |
| 2026-06-18 | 1.0095元 | 1.2098元 |