国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 604.41万元 | 0.15% | 201.47万元 | 0.05% |
| 2025-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,227.91万元 | 0.15% | 409.30万元 | 0.05% |
| 2024-09-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 605.94万元 | 0.15% | 201.98万元 | 0.05% |
| 2024-06-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |