国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 (009587.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金经理丁宇佳朱松涛基金类型债券型成立日期2020-06-28总资产规模80.77亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0128元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-30)
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国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	107.15亿	99.98%
	(其中) 债券	107.15亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	238.57万	0.02%

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