国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0105元 | 1.2108元 |
| 2026-07-09 | 1.0105元 | 1.2108元 |
| 2026-07-08 | 1.0104元 | 1.2107元 |
| 2026-07-07 | 1.0104元 | 1.2107元 |
| 2026-07-06 | 1.0103元 | 1.2106元 |
| 2026-07-03 | 1.0102元 | 1.2105元 |
| 2026-07-02 | 1.0102元 | 1.2105元 |
| 2026-07-01 | 1.0101元 | 1.2104元 |
| 2026-06-30 | 1.0101元 | 1.2104元 |
| 2026-06-29 | 1.0100元 | 1.2103元 |
| 2026-06-26 | 1.0099元 | 1.2102元 |
| 2026-06-25 | 1.0098元 | 1.2101元 |
| 2026-06-24 | 1.0098元 | 1.2101元 |
| 2026-06-23 | 1.0097元 | 1.2100元 |
| 2026-06-22 | 1.0097元 | 1.2100元 |
| 2026-06-18 | 1.0095元 | 1.2098元 |
| 2026-06-17 | 1.0095元 | 1.2098元 |
| 2026-06-16 | 1.0094元 | 1.2097元 |
| 2026-06-15 | 1.0094元 | 1.2097元 |
| 2026-06-12 | 1.0093元 | 1.2096元 |
| 2026-06-11 | 1.0092元 | 1.2095元 |
| 2026-06-10 | 1.0092元 | 1.2095元 |
| 2026-06-09 | 1.0091元 | 1.2094元 |
| 2026-06-08 | 1.0091元 | 1.2094元 |
| 2026-06-05 | 1.0089元 | 1.2092元 |
| 2026-06-04 | 1.0089元 | 1.2092元 |
| 2026-06-03 | 1.0088元 | 1.2091元 |
| 2026-06-02 | 1.0088元 | 1.2091元 |
| 2026-06-01 | 1.0088元 | 1.2091元 |
| 2026-05-29 | 1.0086元 | 1.2089元 |
| 2026-05-28 | 1.0086元 | 1.2089元 |
| 2026-05-27 | 1.0085元 | 1.2088元 |
| 2026-05-26 | 1.0085元 | 1.2088元 |
| 2026-05-25 | 1.0084元 | 1.2087元 |
| 2026-05-22 | 1.0083元 | 1.2086元 |
| 2026-05-21 | 1.0083元 | 1.2086元 |
| 2026-05-20 | 1.0082元 | 1.2085元 |
| 2026-05-19 | 1.0082元 | 1.2085元 |
| 2026-05-18 | 1.0081元 | 1.2084元 |
| 2026-05-15 | 1.0080元 | 1.2083元 |
| 2026-05-14 | 1.0080元 | 1.2083元 |
| 2026-05-13 | 1.0079元 | 1.2082元 |
| 2026-05-12 | 1.0079元 | 1.2082元 |
| 2026-05-11 | 1.0078元 | 1.2081元 |
| 2026-05-08 | 1.0077元 | 1.2080元 |
| 2026-05-07 | 1.0076元 | 1.2079元 |
| 2026-05-06 | 1.0076元 | 1.2079元 |
| 2026-04-30 | 1.0073元 | 1.2076元 |
| 2026-04-29 | 1.0073元 | 1.2076元 |
| 2026-04-28 | 1.0072元 | 1.2075元 |