国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0080元 | 1.2083元 |
| 2026-05-14 | 1.0080元 | 1.2083元 |
| 2026-05-13 | 1.0079元 | 1.2082元 |
| 2026-05-12 | 1.0079元 | 1.2082元 |
| 2026-05-11 | 1.0078元 | 1.2081元 |
| 2026-05-08 | 1.0077元 | 1.2080元 |
| 2026-05-07 | 1.0076元 | 1.2079元 |
| 2026-05-06 | 1.0076元 | 1.2079元 |
| 2026-04-30 | 1.0073元 | 1.2076元 |
| 2026-04-29 | 1.0073元 | 1.2076元 |
| 2026-04-28 | 1.0072元 | 1.2075元 |
| 2026-04-27 | 1.0072元 | 1.2075元 |
| 2026-04-24 | 1.0071元 | 1.2074元 |
| 2026-04-23 | 1.0070元 | 1.2073元 |
| 2026-04-22 | 1.0070元 | 1.2073元 |
| 2026-04-21 | 1.0069元 | 1.2072元 |
| 2026-04-20 | 1.0069元 | 1.2072元 |
| 2026-04-17 | 1.0067元 | 1.2070元 |
| 2026-04-16 | 1.0067元 | 1.2070元 |
| 2026-04-10 | 1.0064元 | 1.2067元 |
| 2026-04-03 | 1.0061元 | 1.2064元 |
| 2026-03-27 | 1.0055元 | 1.2058元 |
| 2026-03-20 | 1.0055元 | 1.2058元 |
| 2026-03-13 | 1.0052元 | 1.2055元 |
| 2026-03-06 | 1.0049元 | 1.2052元 |
| 2026-02-27 | 1.0046元 | 1.2049元 |
| 2026-02-13 | 1.0040元 | 1.2043元 |
| 2026-02-06 | 1.0037元 | 1.2040元 |
| 2026-01-30 | 1.0035元 | 1.2038元 |
| 2026-01-23 | 1.0032元 | 1.2035元 |
| 2026-01-21 | 1.0031元 | 1.2034元 |
| 2026-01-20 | 1.0031元 | 1.2034元 |
| 2026-01-19 | 1.0030元 | 1.2033元 |
| 2026-01-16 | 1.0029元 | 1.2032元 |
| 2026-01-15 | 1.0029元 | 1.2032元 |
| 2026-01-14 | 1.0028元 | 1.2031元 |
| 2026-01-13 | 1.0028元 | 1.2031元 |
| 2026-01-12 | 1.0027元 | 1.2030元 |
| 2026-01-09 | 1.0026元 | 1.2029元 |
| 2026-01-08 | 1.0026元 | 1.2029元 |
| 2026-01-07 | 1.0026元 | 1.2029元 |
| 2026-01-06 | 1.0025元 | 1.2028元 |
| 2026-01-05 | 1.0025元 | 1.2028元 |
| 2025-12-31 | 1.0024元 | 1.2027元 |
| 2025-12-30 | 1.0024元 | 1.2027元 |
| 2025-12-29 | 1.0024元 | 1.2027元 |
| 2025-12-26 | 1.0023元 | 1.2026元 |
| 2025-12-19 | 1.0021元 | 1.2024元 |
| 2025-12-12 | 1.0018元 | 1.2021元 |
| 2025-12-05 | 1.0016元 | 1.2019元 |