国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 80.22亿 | 80.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 82.57亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 81.80亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 80.99亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 83.28亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 82.48亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 81.70亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.92亿 | 79.99亿元 | -- |