招商双债增强债券D(009580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-04-23 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-04-22 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-04-21 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-04-20 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-04-17 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-04-16 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-04-15 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-04-14 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-04-13 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-04-10 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-04-09 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-04-08 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-04-07 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-04-03 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-04-02 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-04-01 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-03-31 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-03-30 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-03-27 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-03-26 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-03-25 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-03-24 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-03-23 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-03-20 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-03-19 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-03-18 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-03-17 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-03-16 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-03-13 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-03-12 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-11 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-03-10 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-03-09 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-03-06 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-03-05 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-03-04 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-03-03 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-03-02 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-02-27 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-02-26 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-02-25 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-02-24 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-02-13 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-02-12 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-02-11 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-02-10 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-02-09 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-02-06 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-02-05 | 1.6158元 | 1.6158元 |