招商双债增强债券D(009580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-10-12 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-10-09 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-10-08 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-09-30 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-09-29 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-09-28 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-09-24 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-09-23 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-09-22 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-09-21 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-09-18 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-09-17 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-09-16 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-09-15 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-09-14 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-09-11 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-09-10 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-09-09 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-09-08 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-09-07 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-09-04 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-09-03 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-09-02 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-09-01 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-08-31 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-08-28 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-08-27 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-08-26 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-08-25 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-08-24 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-08-21 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-08-20 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-08-19 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-08-18 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-08-17 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-08-14 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-08-13 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-08-12 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-08-11 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-08-10 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-08-07 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-08-06 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-08-05 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-08-04 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-08-03 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-07-31 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-07-30 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-07-29 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-07-28 | 1.6480元 | 1.6480元 |