招商双债增强债券D(009580) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.66元 | 6,922.97万 | 4,163.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.61元 | 7,089.22万 | 4,396.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 9,291.54万 | 5,766.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 1.05亿 | 6,547.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 1.37亿 | 8,502.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 1.60亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 1.78亿 | 1.11亿元 | -- |