招商双债增强债券D (009580.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6364元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1970 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商双债增强（LOF）(161716) 、招商双债增强债券E 、招商双债增强债券I |
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招商双债增强债券D(009580) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.61元 | 7,089.22万 | 4,396.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 9,291.54万 | 5,766.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 1.05亿 | 6,547.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 1.37亿 | 8,502.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 1.60亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 1.78亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 1.86亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 1.52亿 | 9,748.81万元 | -- |