招商双债增强债券D(009580) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,237.68万元 | 0.40% | 309.42万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,237.68万元 | 0.40% | 309.42万元 | 0.10% |
| 2026-02-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-02-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,985.19万元 | 0.40% | 496.30万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,985.19万元 | 0.40% | 496.30万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,608.48万元 | 0.40% | 1,152.12万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,608.48万元 | 0.40% | 1,152.12万元 | 0.10% |