招商双债增强债券D (009580.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6521元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1774 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商双债增强（LOF）(161716) 、招商双债增强债券E 、招商双债增强债券I |
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招商双债增强债券D(009580) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-07-09 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-07-08 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-07-07 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-07-06 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-07-03 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-07-02 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-01 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-06-30 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-06-29 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-26 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-06-25 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-06-24 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-06-23 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-06-22 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-06-18 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-06-17 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-06-16 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-06-15 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-12 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-06-11 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-06-10 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-06-09 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-06-08 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-06-05 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-06-04 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-06-03 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-06-02 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-06-01 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-05-29 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-05-28 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-05-27 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-05-26 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-05-25 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-05-22 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-05-21 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-05-20 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-05-19 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-05-18 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-05-15 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-05-14 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-05-13 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-05-12 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-05-11 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-05-08 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-05-07 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-05-06 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-04-30 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-04-29 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-04-28 | 1.6336元 | 1.6336元 |