招商双债增强债券D (009580.jj ) 申	基金经理刘万锋基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-27总资产规模6,922.97万元 (2026-06-30) 基金净值1.6546元 (2026-10-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (1808 / 7525)
相关基金:	主从基金: 招商双债增强债券C 、招商双债增强债券E 、招商双债增强债券I
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招商双债增强债券D(009580) - 历史分红派息及拆分数据列表

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