招商双债增强债券D (009580.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6413元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1930 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商双债增强（LOF）(161716) 、招商双债增强债券E 、招商双债增强债券I |
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招商双债增强债券D(009580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-05-13 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-05-12 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-05-11 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-05-08 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-05-07 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-05-06 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-04-30 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-04-29 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-04-28 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-04-27 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-04-24 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-04-23 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-04-22 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-04-21 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-04-20 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-04-17 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-04-16 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-04-15 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-04-14 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-04-13 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-04-10 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-04-09 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-04-08 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-04-07 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-04-03 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-04-02 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-04-01 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-03-31 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-03-30 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-03-27 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-03-26 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-03-25 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-03-24 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-03-23 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-03-20 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-03-19 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-03-18 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-03-17 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-03-16 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-03-13 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-03-12 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-11 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-03-10 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-03-09 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-03-06 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-03-05 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-03-04 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-03-03 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-03-02 | 1.6275元 | 1.6275元 |