上银聚德益一年定开债券(009578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0839元 | 1.1831元 |
| 2026-01-23 | 1.0834元 | 1.1826元 |
| 2026-01-22 | 1.0830元 | 1.1822元 |
| 2026-01-21 | 1.0827元 | 1.1819元 |
| 2026-01-20 | 1.0822元 | 1.1814元 |
| 2026-01-19 | 1.0818元 | 1.1810元 |
| 2026-01-16 | 1.0813元 | 1.1805元 |
| 2026-01-15 | 1.0809元 | 1.1801元 |
| 2026-01-14 | 1.0807元 | 1.1799元 |
| 2026-01-13 | 1.0805元 | 1.1797元 |
| 2026-01-12 | 1.0804元 | 1.1796元 |
| 2026-01-09 | 1.0801元 | 1.1793元 |
| 2026-01-08 | 1.0800元 | 1.1792元 |
| 2026-01-07 | 1.0799元 | 1.1791元 |
| 2026-01-06 | 1.0800元 | 1.1792元 |
| 2026-01-05 | 1.0803元 | 1.1795元 |
| 2025-12-31 | 1.0798元 | 1.1790元 |
| 2025-12-30 | 1.0799元 | 1.1791元 |
| 2025-12-29 | 1.0799元 | 1.1791元 |
| 2025-12-26 | 1.0802元 | 1.1794元 |
| 2025-12-25 | 1.0801元 | 1.1793元 |
| 2025-12-24 | 1.0798元 | 1.1790元 |
| 2025-12-23 | 1.0797元 | 1.1789元 |
| 2025-12-22 | 1.0794元 | 1.1786元 |
| 2025-12-19 | 1.0791元 | 1.1783元 |
| 2025-12-18 | 1.0788元 | 1.1780元 |
| 2025-12-17 | 1.0786元 | 1.1778元 |
| 2025-12-16 | 1.0783元 | 1.1775元 |
| 2025-12-15 | 1.0783元 | 1.1775元 |
| 2025-12-12 | 1.0785元 | 1.1777元 |
| 2025-12-11 | 1.0783元 | 1.1775元 |
| 2025-12-10 | 1.0778元 | 1.1770元 |
| 2025-12-09 | 1.0777元 | 1.1769元 |
| 2025-12-08 | 1.0775元 | 1.1767元 |
| 2025-12-05 | 1.0777元 | 1.1769元 |
| 2025-12-04 | 1.0778元 | 1.1770元 |
| 2025-12-03 | 1.0788元 | 1.1780元 |
| 2025-12-02 | 1.0789元 | 1.1781元 |
| 2025-12-01 | 1.0790元 | 1.1782元 |
| 2025-11-28 | 1.0790元 | 1.1782元 |
| 2025-11-27 | 1.0788元 | 1.1780元 |
| 2025-11-26 | 1.0794元 | 1.1786元 |
| 2025-11-25 | 1.0800元 | 1.1792元 |
| 2025-11-24 | 1.0802元 | 1.1794元 |
| 2025-11-21 | 1.0802元 | 1.1794元 |
| 2025-11-20 | 1.0803元 | 1.1795元 |
| 2025-11-19 | 1.0802元 | 1.1794元 |
| 2025-11-18 | 1.0801元 | 1.1793元 |
| 2025-11-17 | 1.0800元 | 1.1792元 |
| 2025-11-14 | 1.0798元 | 1.1790元 |