上银聚德益一年定开债券(009578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0198元 | 1.2014元 |
| 2026-07-15 | 1.0199元 | 1.2015元 |
| 2026-07-14 | 1.0197元 | 1.2013元 |
| 2026-07-13 | 1.0196元 | 1.2012元 |
| 2026-07-10 | 1.0195元 | 1.2011元 |
| 2026-07-09 | 1.0193元 | 1.2009元 |
| 2026-07-08 | 1.0192元 | 1.2008元 |
| 2026-07-07 | 1.0190元 | 1.2006元 |
| 2026-07-06 | 1.0189元 | 1.2005元 |
| 2026-07-03 | 1.0185元 | 1.2001元 |
| 2026-07-02 | 1.0185元 | 1.2001元 |
| 2026-07-01 | 1.0185元 | 1.2001元 |
| 2026-06-30 | 1.0191元 | 1.2007元 |
| 2026-06-29 | 1.0192元 | 1.2008元 |
| 2026-06-26 | 1.0188元 | 1.2004元 |
| 2026-06-25 | 1.0186元 | 1.2002元 |
| 2026-06-24 | 1.0183元 | 1.1999元 |
| 2026-06-23 | 1.0182元 | 1.1998元 |
| 2026-06-22 | 1.0184元 | 1.2000元 |
| 2026-06-18 | 1.0182元 | 1.1998元 |
| 2026-06-17 | 1.1004元 | 1.1996元 |
| 2026-06-16 | 1.1000元 | 1.1992元 |
| 2026-06-15 | 1.0997元 | 1.1989元 |
| 2026-06-12 | 1.0995元 | 1.1987元 |
| 2026-06-11 | 1.0996元 | 1.1988元 |
| 2026-06-10 | 1.1005元 | 1.1997元 |
| 2026-06-09 | 1.1010元 | 1.2002元 |
| 2026-06-08 | 1.1014元 | 1.2006元 |
| 2026-06-05 | 1.1015元 | 1.2007元 |
| 2026-06-04 | 1.1013元 | 1.2005元 |
| 2026-06-03 | 1.1012元 | 1.2004元 |
| 2026-06-02 | 1.1009元 | 1.2001元 |
| 2026-06-01 | 1.1006元 | 1.1998元 |
| 2026-05-29 | 1.1000元 | 1.1992元 |
| 2026-05-28 | 1.0996元 | 1.1988元 |
| 2026-05-27 | 1.0990元 | 1.1982元 |
| 2026-05-26 | 1.0986元 | 1.1978元 |
| 2026-05-25 | 1.0982元 | 1.1974元 |
| 2026-05-22 | 1.0979元 | 1.1971元 |
| 2026-05-21 | 1.0977元 | 1.1969元 |
| 2026-05-20 | 1.0975元 | 1.1967元 |
| 2026-05-19 | 1.0971元 | 1.1963元 |
| 2026-05-18 | 1.0967元 | 1.1959元 |
| 2026-05-15 | 1.0963元 | 1.1955元 |
| 2026-05-14 | 1.0961元 | 1.1953元 |
| 2026-05-13 | 1.0958元 | 1.1950元 |
| 2026-05-12 | 1.0955元 | 1.1947元 |
| 2026-05-11 | 1.0950元 | 1.1942元 |
| 2026-05-08 | 1.0948元 | 1.1940元 |
| 2026-05-07 | 1.0945元 | 1.1937元 |