上银聚德益一年定开债券 (009578.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-06-16总资产规模84.67亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0864元 (2026-02-13) 基金经理楼昕宇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2818 / 7216)
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上银聚德益一年定开债券(009578) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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上银聚德益一年定开债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	202.00	4,195.07万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	202.00	4,172.55万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	210.00	4,879.38万元	--