上银聚德益一年定开债券(009578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0275元 | 1.2091元 |
| 2026-10-08 | 1.0272元 | 1.2088元 |
| 2026-09-30 | 1.0270元 | 1.2086元 |
| 2026-09-29 | 1.0271元 | 1.2087元 |
| 2026-09-28 | 1.0269元 | 1.2085元 |
| 2026-09-24 | 1.0268元 | 1.2084元 |
| 2026-09-23 | 1.0265元 | 1.2081元 |
| 2026-09-22 | 1.0264元 | 1.2080元 |
| 2026-09-21 | 1.0261元 | 1.2077元 |
| 2026-09-18 | 1.0257元 | 1.2073元 |
| 2026-09-17 | 1.0255元 | 1.2071元 |
| 2026-09-16 | 1.0254元 | 1.2070元 |
| 2026-09-15 | 1.0253元 | 1.2069元 |
| 2026-09-14 | 1.0251元 | 1.2067元 |
| 2026-09-11 | 1.0251元 | 1.2067元 |
| 2026-09-10 | 1.0251元 | 1.2067元 |
| 2026-09-09 | 1.0252元 | 1.2068元 |
| 2026-09-08 | 1.0252元 | 1.2068元 |
| 2026-09-07 | 1.0251元 | 1.2067元 |
| 2026-09-04 | 1.0248元 | 1.2064元 |
| 2026-09-03 | 1.0246元 | 1.2062元 |
| 2026-09-02 | 1.0245元 | 1.2061元 |
| 2026-09-01 | 1.0245元 | 1.2061元 |
| 2026-08-31 | 1.0243元 | 1.2059元 |
| 2026-08-28 | 1.0242元 | 1.2058元 |
| 2026-08-27 | 1.0243元 | 1.2059元 |
| 2026-08-26 | 1.0245元 | 1.2061元 |
| 2026-08-25 | 1.0246元 | 1.2062元 |
| 2026-08-24 | 1.0244元 | 1.2060元 |
| 2026-08-21 | 1.0242元 | 1.2058元 |
| 2026-08-20 | 1.0243元 | 1.2059元 |
| 2026-08-19 | 1.0242元 | 1.2058元 |
| 2026-08-18 | 1.0240元 | 1.2056元 |
| 2026-08-17 | 1.0236元 | 1.2052元 |
| 2026-08-14 | 1.0234元 | 1.2050元 |
| 2026-08-13 | 1.0232元 | 1.2048元 |
| 2026-08-12 | 1.0227元 | 1.2043元 |
| 2026-08-11 | 1.0226元 | 1.2042元 |
| 2026-08-10 | 1.0226元 | 1.2042元 |
| 2026-08-07 | 1.0222元 | 1.2038元 |
| 2026-08-06 | 1.0219元 | 1.2035元 |
| 2026-08-05 | 1.0219元 | 1.2035元 |
| 2026-08-04 | 1.0218元 | 1.2034元 |
| 2026-08-03 | 1.0215元 | 1.2031元 |
| 2026-07-31 | 1.0213元 | 1.2029元 |
| 2026-07-30 | 1.0211元 | 1.2027元 |
| 2026-07-29 | 1.0210元 | 1.2026元 |
| 2026-07-28 | 1.0210元 | 1.2026元 |
| 2026-07-27 | 1.0210元 | 1.2026元 |
| 2026-07-24 | 1.0208元 | 1.2024元 |