上银聚德益一年定开债券(009578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0799元 | 1.1791元 |
| 2025-12-29 | 1.0799元 | 1.1791元 |
| 2025-12-26 | 1.0802元 | 1.1794元 |
| 2025-12-25 | 1.0801元 | 1.1793元 |
| 2025-12-24 | 1.0798元 | 1.1790元 |
| 2025-12-23 | 1.0797元 | 1.1789元 |
| 2025-12-22 | 1.0794元 | 1.1786元 |
| 2025-12-19 | 1.0791元 | 1.1783元 |
| 2025-12-18 | 1.0788元 | 1.1780元 |
| 2025-12-17 | 1.0786元 | 1.1778元 |
| 2025-12-16 | 1.0783元 | 1.1775元 |
| 2025-12-15 | 1.0783元 | 1.1775元 |
| 2025-12-12 | 1.0785元 | 1.1777元 |
| 2025-12-11 | 1.0783元 | 1.1775元 |
| 2025-12-10 | 1.0778元 | 1.1770元 |
| 2025-12-09 | 1.0777元 | 1.1769元 |
| 2025-12-08 | 1.0775元 | 1.1767元 |
| 2025-12-05 | 1.0777元 | 1.1769元 |
| 2025-12-04 | 1.0778元 | 1.1770元 |
| 2025-12-03 | 1.0788元 | 1.1780元 |
| 2025-12-02 | 1.0789元 | 1.1781元 |
| 2025-12-01 | 1.0790元 | 1.1782元 |
| 2025-11-28 | 1.0790元 | 1.1782元 |
| 2025-11-27 | 1.0788元 | 1.1780元 |
| 2025-11-26 | 1.0794元 | 1.1786元 |
| 2025-11-25 | 1.0800元 | 1.1792元 |
| 2025-11-24 | 1.0802元 | 1.1794元 |
| 2025-11-21 | 1.0802元 | 1.1794元 |
| 2025-11-20 | 1.0803元 | 1.1795元 |
| 2025-11-19 | 1.0802元 | 1.1794元 |
| 2025-11-18 | 1.0801元 | 1.1793元 |
| 2025-11-17 | 1.0800元 | 1.1792元 |
| 2025-11-14 | 1.0798元 | 1.1790元 |
| 2025-11-13 | 1.0797元 | 1.1789元 |
| 2025-11-12 | 1.0797元 | 1.1789元 |
| 2025-11-11 | 1.0794元 | 1.1786元 |
| 2025-11-10 | 1.0792元 | 1.1784元 |
| 2025-11-07 | 1.0792元 | 1.1784元 |
| 2025-11-06 | 1.0793元 | 1.1785元 |
| 2025-11-05 | 1.0794元 | 1.1786元 |
| 2025-11-04 | 1.0790元 | 1.1782元 |
| 2025-11-03 | 1.0788元 | 1.1780元 |
| 2025-10-31 | 1.0783元 | 1.1775元 |
| 2025-10-30 | 1.0776元 | 1.1768元 |
| 2025-10-29 | 1.0770元 | 1.1762元 |
| 2025-10-28 | 1.0765元 | 1.1757元 |
| 2025-10-27 | 1.0754元 | 1.1746元 |
| 2025-10-24 | 1.0749元 | 1.1741元 |
| 2025-10-23 | 1.0748元 | 1.1740元 |
| 2025-10-22 | 1.0744元 | 1.1736元 |