上银聚德益一年定开债券(009578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0925元 | 1.1917元 |
| 2026-04-08 | 1.0923元 | 1.1915元 |
| 2026-04-07 | 1.0920元 | 1.1912元 |
| 2026-04-03 | 1.0914元 | 1.1906元 |
| 2026-04-02 | 1.0909元 | 1.1901元 |
| 2026-04-01 | 1.0908元 | 1.1900元 |
| 2026-03-31 | 1.0906元 | 1.1898元 |
| 2026-03-30 | 1.0904元 | 1.1896元 |
| 2026-03-27 | 1.0900元 | 1.1892元 |
| 2026-03-26 | 1.0898元 | 1.1890元 |
| 2026-03-25 | 1.0895元 | 1.1887元 |
| 2026-03-24 | 1.0893元 | 1.1885元 |
| 2026-03-23 | 1.0892元 | 1.1884元 |
| 2026-03-20 | 1.0891元 | 1.1883元 |
| 2026-03-19 | 1.0889元 | 1.1881元 |
| 2026-03-18 | 1.0886元 | 1.1878元 |
| 2026-03-17 | 1.0883元 | 1.1875元 |
| 2026-03-16 | 1.0882元 | 1.1874元 |
| 2026-03-13 | 1.0882元 | 1.1874元 |
| 2026-03-12 | 1.0879元 | 1.1871元 |
| 2026-03-11 | 1.0878元 | 1.1870元 |
| 2026-03-10 | 1.0878元 | 1.1870元 |
| 2026-03-09 | 1.0877元 | 1.1869元 |
| 2026-03-06 | 1.0880元 | 1.1872元 |
| 2026-03-05 | 1.0877元 | 1.1869元 |
| 2026-03-04 | 1.0875元 | 1.1867元 |
| 2026-03-03 | 1.0873元 | 1.1865元 |
| 2026-03-02 | 1.0871元 | 1.1863元 |
| 2026-02-27 | 1.0868元 | 1.1860元 |
| 2026-02-26 | 1.0866元 | 1.1858元 |
| 2026-02-25 | 1.0869元 | 1.1861元 |
| 2026-02-24 | 1.0872元 | 1.1864元 |
| 2026-02-13 | 1.0864元 | 1.1856元 |
| 2026-02-12 | 1.0863元 | 1.1855元 |
| 2026-02-11 | 1.0860元 | 1.1852元 |
| 2026-02-10 | 1.0857元 | 1.1849元 |
| 2026-02-09 | 1.0854元 | 1.1846元 |
| 2026-02-06 | 1.0850元 | 1.1842元 |
| 2026-02-05 | 1.0847元 | 1.1839元 |
| 2026-02-04 | 1.0846元 | 1.1838元 |
| 2026-02-03 | 1.0846元 | 1.1838元 |
| 2026-02-02 | 1.0846元 | 1.1838元 |
| 2026-01-30 | 1.0844元 | 1.1836元 |
| 2026-01-29 | 1.0844元 | 1.1836元 |
| 2026-01-28 | 1.0842元 | 1.1834元 |
| 2026-01-27 | 1.0840元 | 1.1832元 |
| 2026-01-26 | 1.0839元 | 1.1831元 |
| 2026-01-23 | 1.0834元 | 1.1826元 |
| 2026-01-22 | 1.0830元 | 1.1822元 |
| 2026-01-21 | 1.0827元 | 1.1819元 |