上银聚德益一年定开债券
(009578.jj ) 上银基金管理有限公司
基金经理楼昕宇基金类型债券型成立日期2020-06-16总资产规模85.52亿 (2026-03-31) 基金净值1.0182 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2688 / 7340)
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上银聚德益一年定开债券(009578) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-182026-06-180.0824 元78.41亿6.46亿7.49%7.49%
2024-03-222024-03-220.0087 元98.41亿8,561.48万0.84%0.84%
2023-09-272023-09-270.027 元49.98亿1.35亿2.62%2.62%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。