上银聚德益一年定开债券 (009578.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-06-16总资产规模83.85亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0803元 (2026-01-05) 基金经理楼昕宇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2801 / 7191)
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上银聚德益一年定开债券(009578) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-22	2024-03-22	0.0087 元	98.41亿	8,561.48万元	0.84%	0.84%
2023-09-27	2023-09-27	0.027 元	49.98亿	1.35亿元	2.62%	4.56%
2023-03-23	2023-03-23	0.02 元	49.98亿	9,995.87万元	1.94%	4.56%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。