上银聚德益一年定开债券(009578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,266.37万元 | 0.30% | 211.06万元 | 0.05% |
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,253.70万元 | 0.30% | 208.95万元 | 0.05% |
| 2025-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,879.93万元 | 0.30% | 479.99万元 | 0.05% |