上银聚德益一年定开债券(009578) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 79.91亿 | 78.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 85.52亿 | 78.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 84.67亿 | 78.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 83.85亿 | 78.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 84.74亿 | 78.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 83.68亿 | 78.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 84.29亿 | 78.41亿元 | -- |