鹏华匠心精选混合A类 (009570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈璇淼黄奕松基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7519元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-22) 持仓换手率115.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.54% (8431 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华匠心精选混合C类 |
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鹏华匠心精选混合A类(009570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-08-27 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-08-26 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-08-25 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-08-24 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-08-21 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-08-20 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-08-19 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-08-18 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-08-17 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-08-14 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-08-13 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-08-12 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-08-11 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-08-10 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-08-07 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-08-06 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-08-05 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-08-04 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-08-03 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-07-31 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-07-30 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-07-29 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-07-28 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-07-27 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-07-24 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-07-23 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-07-22 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-07-21 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-07-20 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-07-17 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-07-16 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-15 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-07-14 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-07-13 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-07-10 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-07-09 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-07-08 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-07-07 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-07-06 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-07-03 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-07-02 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-07-01 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-06-30 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-06-29 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-06-26 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-06-25 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-06-24 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-06-23 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-06-22 | 0.7311元 | 0.7311元 |