鹏华匠心精选混合A类 (009570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7269元 (2026-02-13) 基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率27.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.54% (8633 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华匠心精选混合C类 |
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鹏华匠心精选混合A类(009570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-02-12 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-02-11 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-02-10 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-02-09 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-02-06 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-02-05 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-02-04 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-02-03 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-02-02 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-01-30 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-01-29 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-01-28 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-01-27 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-01-26 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-01-23 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-01-22 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-01-21 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-01-20 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-01-19 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-01-16 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-01-15 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-01-14 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-01-13 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-01-12 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-01-09 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-01-08 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-01-07 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-01-06 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-01-05 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2025-12-31 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2025-12-30 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2025-12-29 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2025-12-26 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2025-12-25 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2025-12-24 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2025-12-23 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2025-12-22 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2025-12-19 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2025-12-18 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2025-12-17 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2025-12-16 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2025-12-15 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2025-12-12 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2025-12-11 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2025-12-10 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2025-12-09 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2025-12-08 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2025-12-05 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2025-12-04 | 0.7192元 | 0.7192元 |