鹏华匠心精选混合A类 (009570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7269元 (2026-02-13) 基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率27.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.54% (8633 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华匠心精选混合C类 |
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鹏华匠心精选混合A类(009570) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.70元 | 49.47亿 | 70.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.75元 | 56.17亿 | 75.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 59.41亿 | 85.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 62.48亿 | 89.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 64.05亿 | 93.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 72.10亿 | 98.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 69.69亿 | 102.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 74.21亿 | 104.60亿元 | -- |