鹏华匠心精选混合A类 (009570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7129元 (2025-12-15) 基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率27.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.04% (8338 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华匠心精选混合C类 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华匠心精选混合A类(009570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4,298.31万元 | 1.20% | 716.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9,850.43万元 | 1.20% | 1,641.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5,141.53万元 | 1.20% | 856.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.37亿元 | 1.20% | 2,275.37万元 | 0.20% |