鹏华匠心精选混合A类 (009570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈璇淼黄奕松基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7519元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-22) 持仓换手率115.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.54% (8431 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华匠心精选混合C类 |
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鹏华匠心精选混合A类(009570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 3,179.46万元 | 1.20% | 529.91万元 | 0.20% |
| 2026-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 8,252.93万元 | 1.20% | 1,375.49万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4,298.31万元 | 1.20% | 716.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9,850.43万元 | 1.20% | 1,641.74万元 | 0.20% |