鹏华匠心精选混合A类 (009570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7269元 (2026-02-13) 基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率27.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.54% (8633 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华匠心精选混合C类 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华匠心精选混合A类(009570) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.12亿 | 87.52% |
| (其中) 股票 | 51.12亿 | 87.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.26亿 | 12.42% |
| 3 | 其他资产 | 369.55万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.20亿 | 49.99% |
| 金融业 | 5.86亿 | 10.03% |
| 采矿业 | 2.21亿 | 3.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,249.55万 | 1.58% |
| 批发和零售业 | 9,242.44万 | 1.58% |
| 租赁和商务服务业 | 3,673.95万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.88%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 6.03亿 | 10.33% |
| 日常消费品 | 2.41亿 | 4.13% |
| 医疗保健 | 1.43亿 | 2.45% |
| 工业 | 7,175.27万 | 1.23% |
| 非日常生活消费品 | 6,017.67万 | 1.03% |
| 能源 | 4,136.30万 | 0.71% |
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