鹏华匠心精选混合A类 (009570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈璇淼黄奕松基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7519元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-22) 持仓换手率115.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.54% (8431 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华匠心精选混合C类 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华匠心精选混合A类(009570) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.52亿 | 71.01% |
| (其中) 股票 | 34.52亿 | 71.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 12.70亿 | 26.13% |
| 3 | 其他资产 | 1.39亿 | 2.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.10亿 | 51.63% |
| 金融业 | 2.32亿 | 4.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.88亿 | 3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.15亿 | 2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,320.86万 | 1.92% |
| 批发和零售业 | 2,621.76万 | 0.54% |
| 采矿业 | 2,042.97万 | 0.42% |
| 教育 | 471.05万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.41%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.73亿 | 3.55% |
| 能源 | 4,530.48万 | 0.93% |
| 工业 | 4,156.01万 | 0.85% |
| 医疗保健 | 342.04万 | 0.07% |
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