鹏华匠心精选混合A类 (009570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈璇淼基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7247元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率40.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% (8453 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华匠心精选混合C类 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华匠心精选混合A类(009570) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |