鹏华匠心精选混合A类 (009570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7208元 (2025-12-19) 基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率27.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.84% (8322 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华匠心精选混合C类 |
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鹏华匠心精选混合A类(009570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2025-12-18 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2025-12-17 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2025-12-16 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2025-12-15 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2025-12-12 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2025-12-11 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2025-12-10 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2025-12-09 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2025-12-08 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2025-12-05 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2025-12-04 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2025-12-03 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2025-12-02 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2025-12-01 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2025-11-28 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2025-11-27 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2025-11-26 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2025-11-25 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2025-11-24 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2025-11-21 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2025-11-20 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2025-11-19 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2025-11-18 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2025-11-17 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2025-11-14 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2025-11-13 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2025-11-12 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2025-11-11 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2025-11-10 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2025-11-07 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2025-11-06 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2025-11-05 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2025-11-04 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2025-11-03 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2025-10-31 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2025-10-30 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2025-10-29 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2025-10-28 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2025-10-27 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2025-10-24 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-10-23 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2025-10-22 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2025-10-21 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2025-10-20 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2025-10-17 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2025-10-16 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2025-10-15 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2025-10-14 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2025-10-13 | 0.7350元 | 0.7350元 |