鹏华匠心精选混合A类 (009570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈璇淼基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7234元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率40.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.24% (8418 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华匠心精选混合C类 |
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鹏华匠心精选混合A类(009570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-15 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-07-14 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-07-13 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-07-10 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-07-09 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-07-08 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-07-07 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-07-06 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-07-03 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-07-02 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-07-01 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-06-30 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-06-29 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-06-26 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-06-25 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-06-24 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-06-23 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-06-22 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-06-18 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-06-17 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-06-16 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-06-15 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-06-12 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-06-11 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-06-10 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-06-09 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-06-08 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-06-05 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-06-04 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-06-03 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-06-02 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-06-01 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-05-29 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-05-28 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-05-27 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-05-26 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-05-25 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-05-22 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-05-21 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-05-20 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-05-19 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-05-18 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-05-15 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-05-14 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-05-13 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-05-12 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-05-11 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-05-08 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-05-07 | 0.7447元 | 0.7447元 |