汇安消费龙头混合A(009564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2026-03-05 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2026-03-04 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2026-03-03 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2026-03-02 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2026-02-27 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2026-02-26 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2026-02-25 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-02-24 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-02-13 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2026-02-12 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2026-02-11 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2026-02-10 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2026-02-09 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2026-02-06 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2026-02-05 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-02-04 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2026-02-03 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-02-02 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2026-01-30 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-01-29 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2026-01-28 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2026-01-27 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2026-01-26 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-01-23 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2026-01-22 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-01-21 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2026-01-20 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2026-01-19 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2026-01-16 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2026-01-15 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2026-01-14 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-01-13 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-01-12 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-01-09 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2026-01-08 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-01-07 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2026-01-06 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2026-01-05 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2025-12-31 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2025-12-30 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2025-12-29 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2025-12-26 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2025-12-25 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2025-12-24 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2025-12-23 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2025-12-22 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2025-12-19 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2025-12-18 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2025-12-17 | 0.5255元 | 0.5255元 |